Chargé(e) de trésorerie

À propos du poste

Le/la chargé(e) de trésorerie assure le suivi opérationnel des flux financiers de l’entreprise, participe à la gestion de la trésorerie et aux opérations de commerce extérieur.

Missions principales

• Assurer le suivi quotidien des flux de trésorerie.
• Établir la situation de trésorerie actuelle et prévisionnelle à court terme en coordination avec les différentes structures.
• Gérer les paiements fournisseurs et les règlements fiscaux et sociaux.
• Suivre les opérations administratives et financières du commerce extérieur en lien avec les banques et les services d’approvisionnement.
• Participer aux rapprochements du grand livre et à l’analyse des écarts avec la comptabilité.
• Assurer le suivi administratif des dossiers de crédit (leasing, CMT, lignes de crédit) jusqu’à leur clôture.
• Traiter les réclamations liées aux impayés.

Profil recherché

• Diplôme de niveau Master 1 ou Licence (Bac+4).
• Expérience de 3 à 5 ans dans la trésorerie ou la finance.
• Bonne maîtrise des outils de suivi financier.

Compétences requises

• Esprit d’analyse et rigueur.
• Sens de la responsabilité et confidentialité.
• Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement.
• Organisation et assiduité.