Gestionnaire de trésorerie

À propos du poste

Propharmal SPA, filiale du groupe CFAO spécialisée dans la production pharmaceutique, recherche un Gestionnaire de trésorerie pour piloter la gestion quotidienne de ses flux financiers. Vous assurerez la conformité des opérations de trésorerie avec les procédures internes et les exigences réglementaires.

Missions principales

• Établir et faire valider le plan annuel de trésorerie à partir des prévisions budgétaires.
• Suivre quotidiennement la situation de trésorerie (relevés bancaires, caisse) et les encaissements hebdomadaires.
• Gérer les décaissements (transferts à l'étranger, frais généraux, échéances bancaires) et les domiciliations avec le service transit.
• Utiliser les systèmes KYRIBA ou équivalents pour le suivi et les rapprochements de trésorerie.
• Réaliser les reportings trimestriels sur HFM ou outils similaires.
• Contrôler les frais financiers, calculer les provisions mensuelles et suivre le taux d'endettement.
• Mettre en place une politique de paiement fournisseur et préparer chèques et virements.
• Participer au closing mensuel comptable sous la supervision du manager comptabilité et finance.
• Encadrer le caissier et assurer la conformité des conventions bancaires.

Profil recherché

• Diplôme de niveau Licence à Master (Bac+3 à Bac+5) en finance, comptabilité ou domaine équivalent.
• Expérience de 3 à 5 ans en gestion de trésorerie ou fonctions similaires.
• Bonne connaissance des procédures bancaires, du contrôle de crédit et des règles PACI.
• Capacité à travailler en équipe et à encadrer du personnel.

Compétences requises

• Maîtrise du système KYRIBA (ou équivalent).
• Utilisation des outils de reporting tels que HFM.
• Connaissance des règles PACI appliquées aux décaissements.