Chargé(e) de la trésorerie

À propos du poste

En tant que Chargé(e) de la trésorerie chez CEPRO, vous assurez le suivi opérationnel des flux financiers de l’entreprise et participez activement à la gestion quotidienne de la trésorerie.

Missions principales

• Assurer le suivi quotidien des flux de trésorerie et établir la situation de trésorerie à court terme.
• Établir les paiements fournisseurs ainsi que les règlements fiscaux et sociaux.
• Suivre les opérations de commerce extérieur en coordination avec les banques et les services d’approvisionnement.
• Participer aux rapprochements comptables (brouillard, grand‑livre) et à l’analyse des écarts.
• Gérer administrativement les dossiers de crédit (leasing, CMT, lignes de crédit) jusqu’à leur clôture.
• Traiter les réclamations liées aux impayés.

Profil recherché

• Formation Bac+4 (Licence ou Master 1) en finance, comptabilité ou domaine équivalent.
• Expérience de 3 à 5 ans dans la trésorerie ou la gestion de flux financiers.
• Bonne maîtrise des processus de commerce extérieur et des relations bancaires.

Compétences requises

• Esprit d’analyse et rigueur.
• Sens de la responsabilité et confidentialité.
• Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement.
• Assiduité et organisation.