Chargé(e) de la Trésorerie

À propos du poste

Rejoignez le groupe Lactalis, leader mondial des produits laitiers, en tant que Chargé(e) de la Trésorerie à Alger. Vous assurerez la gestion quotidienne de la trésorerie et contribuerez à l’optimisation des flux financiers de l’entreprise.

Missions principales

• Assurer la gestion de la trésorerie et suivre la position de trésorerie au quotidien.
• Optimiser les flux de liquidités entrants et sortants.
• Réaliser les rapprochements bancaires et gérer les opérations d’import/export.
• Suivre les crédits documentaires, remises documentaires et garanties bancaires.
• Négocier les conditions bancaires et gérer les relations avec les banques locales et internationales.
• Préparer les reportings de trésorerie pour la direction financière.
• Vérifier la conformité des documents commerciaux et des dossiers de paiement fournisseurs.
• Saisir les mouvements de trésorerie sur l’ERP et assurer la tenue de la caisse régie.

Profil recherché

• Bac+3 à Bac+5 en finance, comptabilité, commerce international ou gestion.
• Expérience de 2 à 5 ans en trésorerie.
• Maîtrise des outils informatiques et des logiciels spécialisés en trésorerie.
• Connaissances en fiscalité et réglementation bancaire.
• Rigueur, précision, sens de la discrétion et de la confidentialité.

Compétences requises

• ERP (gestion de trésorerie)
• Logiciels spécialisés en trésorerie

Ce que nous offrons

• Environnement dynamique et collaboratif au sein d’un groupe international.
• Possibilités d’évolution interne et accompagnement personnalisé.