Chargée de trésorerie – Gestion quotidienne et prévisions

À propos du poste

Nous recherchons une Chargée de trésorerie pour piloter la gestion quotidienne de nos flux financiers à Oran. Vous serez responsable du suivi des encaissements, décaissements et de la prévision des besoins de financement.

Missions principales

• Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie et le suivi des encaissements et décaissements.
• Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie afin d’anticiper les besoins de financement.
• Gérer les relations avec les banques et assurer le suivi des comptes bancaires.
• Effectuer les rapprochements bancaires et contrôler les opérations de trésorerie.
• Optimiser les flux de trésorerie, assurer le reporting financier et veiller au respect des procédures internes.

Profil recherché

• Diplôme de niveau Licence (Bac+3) en finance, comptabilité ou domaine équivalent.
• Expérience professionnelle de 6 à 10 ans dans la gestion de trésorerie.
• Bonne connaissance des procédures bancaires et des outils de suivi financier.

Compétences requises

• Maîtrise des techniques de gestion de trésorerie et de prévision financière.
• Capacité à réaliser des rapprochements bancaires et à analyser les flux de trésorerie.
• Rigueur, sens de l’organisation et respect des procédures internes.