Chargé de la Trésorerie

À propos du poste

Nous recherchons un Chargé de Trésorerie rigoureux et organisé pour assurer le suivi quotidien des flux de trésorerie de notre société. Vous intégrerez l’équipe financière et collaborerez étroitement avec les services comptables et administratifs.

Missions principales

• Suivre les mouvements et les soldes des différents comptes bancaires.
• Réaliser les rapprochements bancaires et analyser les écarts.
• Contrôler les opérations bancaires et veiller à leur bonne exécution.
• Préparer les ordres de paiement et assurer leur suivi jusqu’au règlement.
• Gérer les échéances fournisseurs, clients et autres engagements financiers.
• Participer à l’optimisation de la gestion de la trésorerie et des flux financiers.
• Élaborer les reportings de trésorerie et les tableaux de suivi destinés à la direction.
• Collaborer avec les équipes comptables, financières et administratives.
• Classer et archiver les documents et justificatifs bancaires conformément aux procédures.

Profil recherché

• Formation supérieure en finance, comptabilité, gestion ou domaine similaire (Bac+2 à Bac+5).
• Expérience de 1 à 2 ans en trésorerie, comptabilité ou finance.
• Rigueur, sens de l’organisation et bon esprit d’analyse.

Compétences requises

• Maîtrise avancée d’Excel.
• Bonne connaissance des outils informatiques et d’un ERP ou logiciel de gestion financière.

Ce que nous offrons

• Environnement de travail professionnel et stimulant.
• Accompagnement et intégration au sein d’une équipe expérimentée.
• Possibilités de formation et de développement des compétences.
• Opportunités d’évolution professionnelle.