Chargé de Trésorerie - Flux Local
SARL TRADIFOOT · Draria
Description du poste
Missions principales
- Suivi quotidien des soldes bancaires et positions de trésorerie.
- Virements, paiements fournisseurs, remises de chèques et gestion des caisses magasins.
- Rapprochements bancaires et supervision des flux e‑commerce.
- Modélisation des décaissements import (douane, fournisseurs étrangers, transport).
- Suivi clients (échéances) et fournisseurs (délais de paiement).
- Contrôle des conditions bancaires, cautions et garanties liées aux importations.
- Relation directe avec les banques et préparation des dossiers de financement.
- Conformité des procédures de trésorerie et participation aux arrêtés comptables.
- Amélioration des outils (automatisation, déploiement TMS).
Profil recherché
- Bac+4/5 en Finance, Comptabilité ou Banque.
- 3 à 5 ans d’expérience en trésorerie (banque ou entreprise).
- Organisation, rigueur, confidentialité et esprit d’analyse.
Compétences requises
- Excel avancé.
- ERP financier (SAP, Sage, Cegid…).
- Outils BI (Power BI, Qlik, Tableau).
- Logiciels de trésorerie (Kyriba, XRT).
- Plateformes bancaires (EBICS, SWIFT).
- Notions solides en comptabilité générale.
- Anglais lu/écrit apprécié.
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