Trésorier Senior – Gestion de trésorerie et commerce extérieur

À propos du poste

En tant que Trésorier Senior, vous assurerez la gestion efficace de la trésorerie d'ECCBC Algérie, incluant les flux de trésorerie, les paiements locaux et internationaux ainsi que l’optimisation des liquidités. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes financières et les banques pour garantir la conformité et la performance des opérations.

Missions principales

• Recevoir, examiner et traiter les demandes de paiement pour garantir leur conformité.
• Planifier les paiements via SAP et préparer les campagnes de paiement avec Connexis.
• Comptabiliser les paiements et associer les encaissements aux dettes correspondantes.
• Gérer les chèques collectés, vérifier leur validité et les déposer via l’outil Scan‑Chèque.
• Identifier et signaler les incidents de collecte, optimiser les transferts entre comptes bancaires.
• Surveiller quotidiennement la position de trésorerie et préparer les rapprochements bancaires mensuels.
• Utiliser l’outil KYRIBA pour assurer l’intégration correcte des mouvements bancaires (MT930).

Profil recherché

• Minimum 3 ans d’expérience en gestion de trésorerie et commerce extérieur.
• Bac+4/5 en Finance, Comptabilité ou Gestion.
• Maîtrise du français et de l’anglais.

Compétences requises

• Maîtrise de l’outil de gestion de trésorerie KYRIBA (un plus).
• Bonne connaissance des ERP SAP.
• Capacité à optimiser les processus de trésorerie et connaissance des réglementations de changes.