Chargé(e) de la Trésorerie

À propos du poste

Rejoignez le groupe Lactalis, leader mondial des produits laitiers, en tant que Chargé(e) de la Trésorerie à Alger. Vous évoluerez dans un environnement dynamique où la gestion optimale des flux de trésorerie est essentielle au succès de l'entreprise.

Missions principales

• Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie et le suivi de la position de trésorerie.
• Optimiser les flux de liquidités entrants et sortants, incluant les opérations d'importation et d'exportation.
• Effectuer le rapprochement bancaire et gérer les crédits documentaires, remises documentaires et garanties bancaires.
• Négocier les conditions avec les banques locales et internationales et préparer les reportings de trésorerie pour la direction financière.
• Vérifier la conformité des documents commerciaux et assurer le paiement des fournisseurs (chèques, virements) via l'ERP.

Profil recherché

• Bac+3 à Bac+5 en finance, comptabilité, commerce international ou gestion.
• Expérience de 2 à 5 ans en trésorerie.
• Rigueur, précision et sens de la confidentialité.

Compétences requises

• Maîtrise des outils informatiques et des logiciels spécialisés en trésorerie.
• Utilisation d'un ERP pour la saisie comptable et le lettrage des comptes.
• Connaissances en fiscalité et réglementation bancaire.

Ce que nous offrons

• Intégration au sein d'un groupe international avec des perspectives d'évolution.
• Accompagnement personnalisé et promotion interne.
• Environnement de travail collaboratif et stimulant.